QUIÉNES SOMOS:

Larch Capital Partners es una firma de asesoría de inversiones registrada en la SEC centrada en ofrecer servicios de oficina multifamiliar a personas con un patrimonio de ultra alto patrimonio, principalmente de América Latina.
Somos una organización colaborativa con un entorno laboral colegiado, creativo y muy dinámico. Valoramos el alto rendimiento, el trabajo en equipo, la responsabilidad, la iniciativa, la transparencia, la flexibilidad, la independencia y unos estándares éticos muy elevados.

BUSCAMOS:

Analista Senior de Oficina Media

Misión
Reportando directamente al COO, el Analista Senior de Middle Office es responsable de la precisión, puntualidad y ejecución de control de los procesos operativos de inversión básicos, incluyendo confirmaciones de operaciones, conciliaciones de caja/posiciones/transacciones, conciliaciones de informes, soporte de facturación y rutinas financieras operativas (seguimiento de flujo de caja, soporte en el monitoreo presupuestario y coordinación entre proveedores y facturas).
Este es un puesto práctico de ejecución y análisis (no gerencial) con alta visibilidad en Gestión de Carteras, Atención al Cliente, Finanzas y Cumplimiento. El candidato ideal es detallista, orientado a procesos y con experiencia en el trabajo con custodios y sistemas de reporte de cartera.
Este puesto abarca las siguientes funciones y responsabilidades:

Operaciones de Oficina Media / Comercio
• Realizar procesos de verificación y confirmación de operaciones entre custodios/corredores y sistemas internos.
• Monitorizar el estado de la liquidación de operaciones y resolver excepciones (operaciones fallidas, discrepancias de asignación, registros incorrectos, etc.).
• Apoyar eventos del ciclo de vida relacionados con la operación, incluyendo acciones corporativas, validación de dividendos e intereses, y limpieza de transacciones.
• Coordinarse con partes interesadas internas y socios externos (custodios, corredores, proveedores OMS/PMS) para resolver problemas operativos.

Conciliaciones y controles (Diario/Semanal/Mensual)
• Realizar conciliaciones diarias y periódicas de caja, posiciones y transacciones entre custodios, sistemas de contabilidad/reporte de carteras y registros internos.
• Realizar conciliaciones de informes (rendimiento, tenencias, transacciones, AUM) e investigar los factores de variación.
• Mantener registros de conciliación, rastreadores de excepciones y paquetes de evidencia para apoyar controles internos, auditorías y revisiones de cumplimiento.
• Asegurar que las tareas operativas sigan los procedimientos operativos estándar estándar documentados; Recomienda mejoras donde existan carencias.
• Operar y mantener sistemas empresariales centrales como Addepar (un sistema de agregación e informes de datos) y Practifi – Fuerza de ventas

Soporte a la facturación y las operaciones de ingresos
• Soporte el ciclo de facturación de honorarios de gestión de extremo a extremo:
o Validar activos activos y bases de honorarios
o Garantizar la exactitud de las tablas de tarifas
o Asistencia en la generación y revisión de facturas
o Conciliar importes facturados e investigar variaciones
• Colaborar con los equipos de atención al cliente y finanzas para resolver rápidamente las dudas o correcciones de facturación de los clientes.
Operaciones Financieras (Alcance de Analista)
• Soporte para el seguimiento del flujo de caja (entradas/salidas, ingresos esperados, gastos recurrentes) y proporcionar resúmenes semanales/mensuales.
• Asistir en el seguimiento presupuestario mediante análisis de variaciones y seguimiento de gastos (no requiere propiedad del presupuesto).
• Coordinar y validar facturas de proveedores y gastos operativos; soportar el procesamiento de cuentas a pagar y cuentas con contables/contadores externos según corresponda.
• Preparar paquetes de datos y horarios para las rutinas de fin de mes, contabilidad externa e informes de liderazgo.
Mejora de procesos y documentación
• Documentar, mantener y mejorar los flujos de trabajo de middle office, listas de verificación y SOPs.
• Identificar rupturas recurrentes en conciliación y proponer soluciones de la causa raíz (automatización, higiene de datos, rediseño del flujo de trabajo).
• Participar en mejoras del sistema, transiciones de custodios, actualizaciones de informes de herramientas y proyectos operativos.

Colaboración y apoyo a las partes interesadas
• Servir como enlace clave entre los equipos de gestión de carteras, atención al cliente, finanzas/contabilidad y cumplimiento para garantizar la integridad operativa.
• Apoyar las rutinas internas de cumplimiento mediante un registro preciso, la recopilación de pruebas y la notificación oportuna relacionada con los controles operativos (según corresponda).
Cualificaciones requeridas
• 5+ años de experiencia en operaciones de inversión / middle office / operaciones RIA, gestión de activos o entornos similares de servicios financieros.
• Sólido conocimiento práctico de:
o Ciclo de vida del comercio (asignación, confirmación, liquidación)
o Conciliaciones de custodios (efectivo/posiciones/transacciones)
o Controles operativos y gestión de excepciones
• Habilidades avanzadas en Excel (por ejemplo, tablas dinámicas, XLOOKUP/INDEX-MATCH, lógica de conciliación); Capacidad para trabajar con grandes conjuntos de datos.
• Capacidad probada para gestionar múltiples plazos recurrentes (ciclos diarios/semanales/mensuales) con alta precisión.
• Sólidas habilidades analíticas y de resolución de problemas; capaz de investigar variaciones y resolver documentos de forma clara.
• Excelentes habilidades de comunicación y comodidad al interactuar con custodios, proveedores y partes interesadas internas.
• Preparar documentos y presentaciones.
• Disponibilidad para trabajar en la oficina de 9:00 a 18:00.

Conocimientos, habilidades y capacidades requeridas
• Título universitario.
• Mínimo 5 años de experiencia profesional en un puesto similar.
• Fluidez en inglés y portugués; El español es un punto a favor.
• Excelentes habilidades interpersonales, de comunicación y de presentación.
• Sólidas habilidades organizativas, atención meticulosa al detalle y capacidad para establecer prioridades.
• Competencia en gestión y sistemas de datos.
• Capacidad para mapear procesos y crear procedimientos.
• Mentalidad altamente analítica y orientación a la mejora de procesos.
• Mentalidad de resolución de problemas.
• La experiencia con Practifi (Salesforce) y Addepar es un plus.